私募把脉A股2023新年开局：看好“戴维斯双击”聚焦这个“春耕主线”

虚弱的现实挡不住强烈的期望！

12月以来，a股市场先涨后跌，近期陷入反复震荡展望2023年a股的表现，众多金牛私募机构普遍做出了超越弱现实的强预期积极的研判，既包括对疫情防控优化后经济基本面强劲反弹的乐观预期，也包括对未来一年市场走势的乐观预期

从策略把握来看，多数机构认为修复市场将成为新年伊始的投资重点。

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本周，a股迎来2022年的最后一个交易周上周单边下跌后，本周前三个交易日，大盘缩量反弹，仍维持震荡整理态势最新市场数据显示，除上证50，上证300等权重指数外，12月以来两市主要股指仍录得小幅下跌，其中上证指数12月以来跌幅仍超过2%

重阳投资合伙人寇志伟表示，2022年，a股市场受国内疫情，美国通胀率上升等诸多因素影响，经历了盈利预期和估值水平的双重打击虽然年底市场先涨后跌，没有从趋势性低位持续回升，但重阳投资认为，未来两三年a股和港股市场可能已经建立了中期底部虽然短期市场仍可能出现波折，但新一轮中级行情正在酝酿，市场可能会迎来估值预期和盈利一起膨胀的戴维斯的双击颜志伟强调

结合国内疫情防控措施近期优化的时机因素和新闻焦点，银豹投资相关负责人在接受记者采访时指出，在年末流动性季节性收紧，强预期VS弱现实以及外围市场波动的共同影响下，a股整体呈现年末持续波动态势在此背景下，银豹投资认为，上述因素将在明年年初后有所改善虽然经济复苏之路并不平坦，但经济强劲反弹是毋庸置疑的综合来看，机构对明年年初的市场运行相对乐观，市场有望展开新一轮修复行情

开年布局正当其时。

对于明年开盘阶段的战略把握，竟陵投资总经理邹伟认为，经过今年较长时间的市场震荡整理，从承上启下的角度来看，现在是抄底布局的好时机具体来看，今年以来，市场上相当一部分优质龙头公司的股价经历了长期下跌，从估值角度已经进入合理区域另一方面，伴随着疫情防控措施的优化，过去被疫情压制的重点领域需求将恢复正常，相关板块将有修复或扭转困境的可能动态来看，该私募投资人表示，会更加关注消费数据，尤其是春节前后

一旦数据超出市场预期，将大概率给a股带来利好邹伟说从风险因素来看，邹伟建议关注海外宏观环境变化对国内出口数据的影响

此外，郝明资产表示:年底，短期内经济复苏进程会出现波折，但预计明年1月会迎来明显的拐点虽然短期内市场会继续受到扰动，但a股长期盈利双修的趋势依然清晰，目前仍可积极进行布局

从资金博弈和资金面的整体情况来看，银豹投资认为，从新的一年来看，以美联储为代表的全球货币政策收紧预期已经出现边际拐点预计伴随着近期人民币汇率缓慢走强，明年将有更多外资回流a股市场

关注这个市场的主线。

近期a股市场餐饮，旅游等大消费板块反复走强，消费股走强的持续性正在成为众多市场资金关注的焦点值得注意的是，这一投资方向不仅是私募关注的重点，也是私募中的肯定答案

邹伟认为，从明年中国经济的全年表现来看，内需将是经济增长的关键从政策上看，明年国内经济政策有望以扩大内需为主，其核心是消费需求这两年中国居民消费增长比较低，储蓄率明显上升，居民消费急需恢复从这个角度来看，在明年的‘春耕’阶段，国内消费复苏越快，或者政策支持力度越大，就越能吸引市场资金的关注邹伟说

寇志伟表示，2023年初，市场的结构性机会有望以修复市场为主比如疫情防控政策优化调整后，报复性消费，报复性旅游是否会逐渐出现其中，整体而言，该私募投资人认为，受疫情影响较大的行业可能迎来基本面和股价的边际修复和改善

从年初的投资主线来看，银豹投资表示将重点关注四个投资方向，包括:消费行业，互联网平台经济，房地产，医药，金融，新能源等板块行业看好消费的逻辑主要是因为疫情防控措施的变化和经济商业活动的逐渐正常化对于未来的经济增长，人民收入和消费的增长，预计都将得到改善特别是近三年部分线下消费受到严重影响，明年可能会逐渐正常，服务业会明显复苏

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