募集说明书中恒力集团提到了负债总额增长较快等一系列风险

上清所今日披露的消息显示，恒力集团拟发行2021年度第五期短期融资券，发行金额为5亿元，用于偿还即将到期的债务融资工具。

截至募集说明书签署之日，恒力集团及下属子公司待偿还直接债务融资余额为145亿元，其中短期融资券待偿还余额25亿元，可交换公司债券120亿元。

在募集说明书中，恒力集团提到了负债总额增长较快等一系列风险2018—2020年底及2021年3月末，恒力集团的负债总额分别达1153.14亿元，1586.34亿元，1696.33亿元和1748.49亿元恒力集团表示，公司最近几年来处于业务高速发展期，负债总额增长较快如若未来经营环境发生重大不利变化，负债水平不能保持在合理的范围内，将会对公司的偿债能力产生一定影响

另外，恒力集团还提示了负债与资产期限结构不配比风险2018—2020年底及2021年3月末，恒力集团的流动负债分别为622.84亿元，990.72亿元，1024.32亿元和1067.52亿元，占负债总额的比重分别为54.01%，62.45%，60.38%和61.05%，但恒力集团的流动资产分别为477.94亿元，644.44亿元，602.65亿元和677.41亿元，占资产总额的比重分别为31.08%，30.45%，24.86%和26.90%流动负债占负债总额比例均高于流动资产占资产总额比例，存在负债与资产期限结构不配比的风险

业绩方面，2018—2020年及2021年1—3月，恒力集团实现营业收入分别为932.43亿元，1378.39亿元，1780.3亿元和613.8亿元，净利润分别为39.87亿元，114.57亿元，155.97亿元和42.18亿元。。

募集说明书还显示，除炼化，石化等业务外，恒力集团还涉足了房地产，酒店服务，金融服务等领域根据消息显示，恒力集团的房地产业务主要通过全资子公司苏州恒力置业有限公司进行，主要集中在吴江太湖新城板块目前，该公司房地产开发项目的融资方式以银行借款等债务性融资为主恒力集团称，公司目前对房地产板块正在逐步退出，对于已有的地块基本也都开发完成，进行销售，后续无新增地块的计划

不过，在今年的苏州首批集中供地中，恒力集团拿下了吴江运东，盛泽等4幅地块，年初其全资子公司三亚市正扬新材料有限公司以4.75亿元竞得三亚凤凰海岸片区YGHA06—03—16/17/18地块。博瑞数据显示，虽然短期内业绩有所下滑，但公司正积极对此进行调整，迅速扩大人员规模，加快市场开拓进程；同时，通过本次募资项目的实施，开拓新的业务增长点，提升R&D实力，壮大营销团队，从而把握传统行业数字化转型，移动互联网快速发展的良好市场机遇，有利于提升公司长期可持续盈利能力。

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