碳元科技603133：主营业务承压控股权变更继续推进

事件:公司发布2021年年报和一季报公司实现营业收入3.23亿元，同比下降42.55%，归属于上市公司股东的净利润为—4.59亿元，同比增长—426.00%，2022年一季度，公司实现营业收入2137.6万元，同比下降84.15%，归属于上市公司股东的净利润为—1317.55万元，同比增长66.59%点评:消费电子散热组件业务压力明显，拖累经营业绩公司主要产品有高导热石墨薄膜，超薄热管和超薄蒸汽室系列产品分业务看，公司散热材料/五恒系统/外观结构等产品收入分别下降45.84%/38.82%/17.67%，对应毛利率7.78%/27.79%/—40.89%，整体业务压力明显主要原因是2021年以来，国内智能手机出货量同比下降，导致公司部分智能终端客户销量锐减，无法满足现有产能释放的需求同时，子公司海城光电公司停产，计提固定资产减值准备，租赁厂房长期待摊费用剩余部分一次性摊销计入损益，转回递延所得税资产，对净利润影响较大原材料价格上涨，产品价格下降等因素也拉低了公司的毛利水平公司年报显示，一方面将在3C产业链上提供更多的产品和服务，另一方面将围绕碳材料开发更多的工业应用，优化产品结构和战略布局控股权变更继续推进，公司有望迎来新的业务布局报告期内，本公司控股股东，实际控制人徐世中先生及其一致行动人天津怡园企业管理合伙企业与珠海金福源企业管理合伙企业签署了《股份转让协议》虽然同期推出的增持计划于今年4月宣布终止，但终止公告中也明确表示:公司将严格按照监管政策的要求，结合资本市场和公司的实际情况，继续推进控制权变更的相关工作鉴于公司现有经营压力，如果控制权顺利变更，新股东有望引入优质资产激活公司增长潜力投资建议:仅基于公司现有业务预测，预计2022—2024年公司营业收入364/4.22/4.95亿元，归母净利润0.08/0.29/0.38万元，对应EPS 0.04/0.14/0.18元，对应PE 212.67/57.14/0.18元

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